Uporabna je predvsem, kadar v aplikaciji Prejeti računi in Izdani računi natančno beležite vse prejete in izdane račune. Le tako se podatki v aplikaciji uskladijo z dejanskim stanjem na bančnih računih, kot jih prikazuje bančni program.
Aplikacija omogoča uporabnikom vpogled v naslednje informacije za vsak račun:
V tem primeru računa niste vnesli med izdane račune, zato je potrebno prilagoditi Začetno stanje bančnega računa za ustrezni znesek. Uporabite formulo: Začetno stanje + priliv.
Kaj pa, če izdate bančni odliv za prejeti račun, ki ste ga prejeli, preden ste začeli z vodenjem prejetih računov?
Če ta račun ni bil vnešen med prejete račune, je potrebno prilagoditi Začetno stanje bančnega računa za ustrezni znesek. Uporabite formulo: Začetno stanje - odliv.
Aplikacija omogoča uporabnikom vpogled v naslednje informacije za vsak račun:
- Naziv računa: Običajno se ujema z imenom imetnika računa, vendar ima možnost odprtja računa pod drugim imenom.
- Iban: Številka transakcijskega računa v obliki IBAN.
- Privzeti: Je vaš privzeti bančni račun, s katerega opravljate transakcije, ko ne navedete drugače. Le eden od vaših računov lahko deluje kot privzet.
- Datum začetka vodenja stanja računa: od tega datuma dalje zabeležite vse transakcije, vključno s prihodki in odhodki.
- Prilivi: denar, ki prispe na bančni račun.
- Odlivi: denar, ki odide iz bančnega računa.
- Stanje računa: trenutno stanje na bančnem računu.
- Vpišete osnove podatke o računu.
- Izberete ali je račun privzet. Privzeti bančni račun je takrat, ko s tega bančnega računa opravljate transakcije, razen če navedete drugače. Le eden od računov lahko deluje kot privzet.
- Na zadnjem bančnem izpisku preverite stanje računa (novo stanje) - to je trenutno stanje računa.
- V polje Datum začetnega stanja vpišete datum začetnega stanja.
- V polje Začetno stanje (začetno stanje računa) vpišete trenutno stanje računa (iz zadnjega bančnega izpiska).
- V primeru, da želite upoštevati predhodno vpisane prejete in izdane račune, je potrebno pri vpisu Začetno stanje upoštevati formulo. Formula za izračun začetnega stanja računa: Trenutno stanje računa (iz bančnega izpiska) - prilivi (izdani računi) + odlivi (prejeti računi)
- V primeru, da želite upoštevati predhodno vpisane prejete in izdane račune, je potrebno pri vpisu Datuma začetnega stanja vpisati datum, od katerega dalje želite upoštevati prejete in izdane račune.
- Če ni določeno, iz katerega od vaših računov so bila sredstva poslana (v primeru, da ste jih posredovali partnerju) ali na kateri od vaših računov so bila sredstva prejeta (če vam jih je posredoval partner), se znesek teh sredstev (bodisi prejetih ali poslanih) samodejno upošteva pri računu Račun ni določen.
- Formula za izračun stanja računa: Stanje (začetno stanje računa) + prilivi - odlivi.
V tem primeru računa niste vnesli med izdane račune, zato je potrebno prilagoditi Začetno stanje bančnega računa za ustrezni znesek. Uporabite formulo: Začetno stanje + priliv.
Kaj pa, če izdate bančni odliv za prejeti račun, ki ste ga prejeli, preden ste začeli z vodenjem prejetih računov?
Če ta račun ni bil vnešen med prejete račune, je potrebno prilagoditi Začetno stanje bančnega računa za ustrezni znesek. Uporabite formulo: Začetno stanje - odliv.
Evidenca stanja računov